210428 염부장 방송 정리

내가 보려고 쓰는 글

 

2021.4.27

 

조선,건설,철강주 강세

DL이앤씨·한신공영(아직 저평가)자동차회사, 부품회사 ex. 현대모비스 지금 빠지고 있지만 구조적 문제가 아님.  하반기 보고 지금이 매수기회

 

하이닉스

내년 세계 최고층 238단 낸드출시 →장비 두번 들어가기 때문에 장비소재업체인 솔브레인, 테스 수혜받음

낸드시장 2위로 인텔 잡음

 

 

삼성SDI

- 영업이익 시장 기대보다 떨어짐

- 원형 배터리 괜찮았고, 파우치형 떨어짐

- 2분기부터 성수기

- 각형배터리 안정적, 공정개선 통해 비용 축소

- 자동차 업계에서 배터리 내재화에 대해 걱정안함

 

메리츠증권 이진우 

미국은 반도체 설계(전공정)

중국은 반도체 조립, 검사(후공정)

 

 

미국이 반도체 공급망 강화할 예정

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이제 포스코는 많이 올라 매수보단 보유자들의 영역 PER 8.5배

철강은 올해가 피크일듯(가을까지) 항상 그래왔음

 

유상증자 : 당분간 주가는 빠지겠지만 중기적으로 기회

- 코스맥스 : 5/12 전까지 사야 유증 받을 수 있음, 영업이익 좋음.

- "유상증자에 따른 EPS 감소율(13%)을 넘어서는 주가 하락이 나타날 경우 저점 매수 전략도 유효" 

   : 유증 리스크가 빠진 가격을 말함 → 13% 빠진 가격 11만 7천원쯤? 그 밑에서는 사도 된다

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엘전의 전기차 모터 수주 호재

식품업 많이 빠졌는데 올해 하반기부터 나아질 것으로 예상. 지금 천천히 매집 (농심, 하이트진로, 제일제당...)

 

코미코

삼성 오스틴 공장의 수혜주

메모리/비메모리 세정, 코팅 수요 모두 증가

*반도체 회사의 특성상 비용은 고정, 매출에 달려있음

 

에스제이그룹

- 캉골 등 의류- 중국으로 수출 본격화, 지속적인 우상향 기대

 

PI첨단소재 

- 1분기 실적 좋음- 공급부족으로 생산시설 증설- 스마트폰 섹터 2분기는 꺾일 것, 3분기는 다시 오를 것 2분기가 매수기회

 

조선업

- 모잔비크 테러로 급락, 기회로 봐야함- 밸류에이션 부담 있음. PBR 0.45→0.96- 조선업 1~3년 반복되는 단기 사키을과 20년 내외로 반복되는 중장기 사이클- 단기 사이클에서 지금은 싸지 않지만, 현재 빅사이클로 본다면 비싼 것도 아님- 운임증가 조선업 비중 확대