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사담/주식정보

염부장 보고서 PICK (5.4)


현금 보유해뒀다가 공부해서 하나정도 들어가자

 

다트 분기보고서, 사업보고서
- 영업개황
- 자본금 변동사항 : 미상환 전환사채 (많으면 공매도 타겟)
- 주요제품 (매출액)


네이버 종목분석
영업이익(연간, 분기별),  PBR, PER



5/4 염부장 보고서 pick


반도체 장비
유진테크
제우스 : 저평가, 교환사채밖에 없음, 국내 1위 (반도체, 디스플레이, 태양전지)
인텍플러스 : 검사장비, 인텔에 납품
테스 : 3D낸드, 식각장비
솔브레인 : 이미 많이 오름
원익홀딩스 원익IPS 원익 머터리얼즈 :  다 좋은 자리
네페스 : 반도체 후공정. 삼전이 오스틴 공장에 투자할 때 수혜주
아이원스 :TSMC에 납품

코미코 : 반도체 세정


신흥에스이씨 ; 각형배터리

PI첨단소재 : 아직은 아닌데 더 떨어지면 들어갈만함. 전기차배터리, 스마트폰

솔루스첨단소재 : 이차전지, 동박에서 좋음. 나머지(skc, 일진머터리얼즈~) 다 가격 부담 큰데 이건 여전히 저평가. 보고서 찾아보기(18:30)

에이프로 : 공매도 X, 코스닥 150밖
LG이노텍 : 지금 많이 빠짐 실적 최고
KH바텍 : 공매도 뭇매맞음 이유 없음. 폴더블폰. 애플도 만든다고 하면서 호재
LG전자 : 14만원 초반대까지 올수도 있음

현대차 : 이미 올라서 X 물론 지금도 손해는 안봄
삼성전기

인탑스 : 스마트폰 부품, 자동차 부품

OLED장비회사
AP시스템 : 바닥찍음
에스에프에이 : 공매도 좀 있음, 위치 괜찮음 크게 안빠짐
이녹스첨단소재 : OLED(LG디플 TV형 OLED 소재 납품, 삼전 납품) 실적 좋음, 주가 빠짐
피엔에이치테크 :LG납품, 공매도 없음

SK : 좋은 위치
삼양패키징 : 페트병, 이미 오름, 실적 좋음

 

현대그린푸드 : 공매도 좀 있지만 악재x, 수급이 안좋아 빠졌을 뿐
신세계푸드 : 실적 좋아 날라감. 패스

 

건설주

 - 건축 : 아파트 토목(수주받음) : SOC, 도로 다리 | 자체는 직접 부지 매입해서 개발

한신공영 : 이미 높음 23500정도 오면 좋을듯. 건설주 중 저평가. 전환사채x, 해외는 안함, PER3배(절대 저평가) 단, 건설은 부채 많음
DL건설 : DL이앤씨 동생

DL이앤씨 : 지금 살자리는 아님. 좋긴 함. 너무 오름

인선이엔티 : 건설 폐기물

 

광고
이노션 : 쭉 안갔음. 실적발표하면 올라갈듯
제일기획 : 실적 좋아질듯

 

의류잡화

화승엔터프라이즈 :신발
에스제이그룹 : 캉골
제이에스코퍼레이션 : 핸드백, 지금 이격 너무 벌어짐

더네이쳐홀딩스 : 의류회사, 저평가

휠라홀딩스 : 미국 경기회복 수혜주

 

화장품

연우  : 화장품 용기, 박종대 연구원 좋게봄
클리오 : 색조, 지금 오름

 

유니드 : 여전히 가격부담
무림 P&P : 가격빠짐 괜찮은자리
호텔신라 : 이미 오름

한샘 : 너무 오름

한화에어로스페이스 : 보통 우주항공은 고평가임 그래도 정부에서 밀어줌 지금 좋은 자리
대덕전자 : PCB 경기민감주
LIG넥스원 : 방산주
한독크린텍 : 정수기필터. 이번에 무증. 패스하기
노바렉스 : 건강이온식품
환인제약 : 다시 내려오면 . 실적 좋음
영풍 : 다시내려오면
삼성에스디에스 :  보고서 좋은데 주가는 빠짐. 이재용이 배당 늘릴수도 있고... 주가 올릴 가능성 있음. 

 


거래량 터지면서 고점에서 위꼬리 생기면서 눌리면 주가 한동안 횡보 (카카오)

서울반도체 박스권 대응 (트레이딩) 지금 싼건 아님 21000원 정도엔 비중축소 ~ led 박스권 갈듯

한국조선해양
- SK증권 : 아직은 빅사이클 아니다 2024년돼야 노후선박 유체 발생, 지금은 소사이클 문제는 중국. 중국이 끼어드는지 체크해야 함
- 올해는 좋을 것 같음(염부장)
- 조선주 싼 건 아님 PBR 1배 넘음 월봉도 그렇고 매수는 X 급락하면 기회라 생각해서 들어감

원익머티리얼즈
- 솔브레인과 비슷한 것 만듦
- 비성수기인데 실적 좋았음
- 낸드메모리 적층수 증가의 수혜주임 (솔브레인도)

자동차
- 해외실적 좋음, 고가 전략 
- 현차 PER 9배 작은편
- 반도체 부족 피크는 5~6월
- 텔레칩스 차량용 반도체가 삼성 파운드리 이용해서 만듦 ->수급 풀릴듯

반도체
- 상반기는 스마트폰 하반기는 서버가 반도체 수요 주도할듯

유로화 강세(달러화 약세)면 한국 시장 투자 늘어남
독일의 녹색당 지지율 증가, 적자재정·친환경 정책 한국에 좋은 신호

해외건설
- 중동지역 발주 기대 + 주택 공급 증가 정책의 수혜
- 삼성엔지니어링 : 이란 제재 해제
- 대우건설 : 리비아시장