8/5 카카오뱅크 코스피 6일 상장! 앞으로의 성장 가능성은?
지금은 사야하는 조정 대세하락이 아니라면 들고 가는 게 좋음 현재 소외되어 있는 주들 바이오(백신주 제외 신약개발주들, 코덱스 바이오) IT 하드웨어 (삼전, 엘전, 하이닉스, 삼성전기, LG이노텍, 스마트폰 부품장비, 통신장비) + 추가 포트에 들어가면 좋을 섹터 금융(고배당) + 하반기 가을에 코로나 완화되고 경기가 회복될거라고 예상된다면 사야하는 섹터 코로나19피해주(소비재[유통, 화장품, 의류, 주류, 편의점, 호텔], 경기민감주[건설, 철강, 조선, 해운, 기계]) + 구조적 성장주 : 친환경, 태양광, 풍력, 수소, 2차전지, 탄소저감장치 [SK이노베이션] 호실적에도 반응 갈림 삼성SDI같은 대안에 집중하든지, 저평가로 보고 매수하든지 미래에셋, 박연주 기회. 목표주가 36만원 제시 배터리 분..
염블리가 생각하는 포트폴리오 섹터와 비중은? | 염승환 | 염블리 | GS리테일 | 삼성전기 | 현대글로비스 | POSCO
7/12 영상 [GS리테일] 한화투자증권, 남성현 합병, 물류망 통합 (&오프라인과의 결합) 목표주가 6만원 7/16 신주상장 [GS리테일] 하이투자증권, 임수연 쿠팡의 퀵 커머스 참전 의미 우동마트라는 퀵커머스 서비스 시작 식품, 생필품 주문 후 30분~1시간 이내에 배달해주는 서비스 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠, 나만의 냉장고 등 경쟁사 [SNT모티브] 현대차증권, 장문수 친환경차, 방위 구동모터, 2분기 이익추정치 대비 호실적 기대 목표주가 89000원 e-GMP 직접 수혜주는 아님 이거 때문에 주가가 못갔음 자동차 전동화 부품 주목 - 현대모비스, 현대위아, 한온시스템, 만도 [코미코] 한국투자증권, 임예림 목표주가 9만원 2분기 기대 이상의 실적 전망, 하반기도 긍정적 국내외 매출증가 올해는 ..
염부장 보고서 PICK (5.4)
현금 보유해뒀다가 공부해서 하나정도 들어가자 다트 분기보고서, 사업보고서 - 영업개황 - 자본금 변동사항 : 미상환 전환사채 (많으면 공매도 타겟) - 주요제품 (매출액) 네이버 종목분석 영업이익(연간, 분기별), PBR, PER 5/4 염부장 보고서 pick 반도체 장비 유진테크 제우스 : 저평가, 교환사채밖에 없음, 국내 1위 (반도체, 디스플레이, 태양전지) 인텍플러스 : 검사장비, 인텔에 납품 테스 : 3D낸드, 식각장비 솔브레인 : 이미 많이 오름 원익홀딩스 원익IPS 원익 머터리얼즈 : 다 좋은 자리 네페스 : 반도체 후공정. 삼전이 오스틴 공장에 투자할 때 수혜주 아이원스 :TSMC에 납품 코미코 : 반도체 세정 신흥에스이씨 ; 각형배터리 PI첨단소재 : 아직은 아닌데 더 떨어지면 들어갈만함..
4.30 염부장 시황
예전에는 주도주가 특정 섹터에 몰려있었고, 특정 섹터가 무너지면 코스피가 무너짐 요즘의 주도주는 변화하고, 섹터별로 순환매 - 자동차·반도체 →철강조선화학 한국의 PER 13배, 아시아 평균 16.5배보다 낮음 (즉 저평가, 아직까지 코스피 성장여지 있다고 판단) 풍력주 : 씨에스윈드 반도체 신한금융투자 최도연 연구원 보고서 2분기는 슬로우일수 있지만 하반기 전망 좋음(서버, PC) 삼성전자 : IR 3분기 전망 좋게 보고 있음 반도체 소부장 좋음 자동차 현대차 : PER 10배, 저가전략에서 판매전략 변화, 과잉재고 해소, 전기차, 이익전망치 올라감(5조→6조→7조) 기아 : 현대차와 동일 현대모비스 : 좋은 자리 화학, 2차전지 LG화학 : 이미 많이 올랐음, 보유자의 영역 SK이노베이션 : (정유,..
