4.30 염부장 시황

예전에는 주도주가 특정 섹터에 몰려있었고, 특정 섹터가 무너지면 코스피가 무너짐

 

요즘의 주도주는 변화하고, 섹터별로 순환매

- 자동차·반도체 →철강조선화학

 

한국의 PER 13배, 아시아 평균 16.5배보다 낮음 (즉 저평가, 아직까지 코스피 성장여지 있다고 판단)

 

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풍력주 : 씨에스윈드 

 

반도체

신한금융투자 최도연 연구원 보고서

2분기는 슬로우일수 있지만 하반기 전망 좋음(서버, PC)

삼성전자 : IR 3분기 전망 좋게 보고 있음

반도체 소부장 좋음

 

자동차

현대차 : PER 10배, 저가전략에서 판매전략 변화, 과잉재고 해소, 전기차, 이익전망치 올라감(5조→6조→7조)

기아 : 현대차와 동일

현대모비스 : 좋은 자리

 

화학, 2차전지

LG화학 : 이미 많이 올랐음, 보유자의 영역

SK이노베이션 : (정유, 2차전지) 배터리 포기했어도 3월 급락으로 20이면 바닥이었음 ㅠㅠ 

2차전지 소재주 SKC : 빠지면 비중확대

 

5/21 한미정상회담 : 삼성전자 반도체, SK이노베이션 배터리 미국에 투자할 가능성

- 미국 투자 수혜주는 부품주인데, 주로 현대모비스,글로비스

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 장투에서 월봉 5개월 선에 가까울 때 사자 

네이버 : 많이 올랐지만 지금 조정 중. 

               하반기부터 실적 좋아짐 2분기(두달 정도) 안갈 것. 줍자

카카오 : 월봉 5개월 선에서 이격 많이 벌어짐. 10만원 이하로 오면 좋을듯..

LG전자 : 5개월선 가까워지고 있음

포스코 : 많이 올라서 쉴듯

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SK그룹 전망 좋음

SK텔레콤 : 오를만큼 올랐음 비중축소

- KT : 이제는 차라리 KT

SK : SK팜테코(CMO회사) 2023년 상장 예정, 급락할때마다 모아야함 내년까지 괜찮음

 

은행주 : 계속 가져가면서 배당 가져가기 저평가

 

게임주

호흡 비교적 짧게 가져가기

엔씨소프트 : 게임 출시 전 무조건 전고점까지 주가 오름. 신작 나오면 리스크 크기 때문에 올랐을 때 팔아야 함

카카오게임즈 : 6,7월 신작 출시예정. 지금 투자

 

화장품

아모레퍼시픽 : 올해 30만원선 갈수도 있음, 중저가시장 비중 줄이고 고급화 먹힘(설화수 대박)

코스맥스 : 화장품 유통업계에서는 박종대 연구원의 보고서 보기 (변곡점 잘 짚어냄)

 

한온시스템 : 세계최고 열관리 시스템 전장품(전기장비부품) 회사

SK바이오팜 : 당장의 모멘텀X

금호석유 : 너무 올랐음 월봉 참고

티씨케이 : 많이 빠졌음 펀더멘탈에 문제 없음. 빠질때 사야

롯데케미컬, LG디스플레이 : 실적 좋고 이익전망 좋은데 걱정이 많아 못감

 

제약

삼성바이오로직스, 셀트리온 있지만 기관은 삼성바이오만 산다 왜? 삼성바이오만 백신 위탁생산 가능성 있음

삼성바이오 이미 반영되었고 백신 안한다고 발표. 셀트리온은 많이 빠져서 오를수도

 

바닥주

정유, 보험주, 5G  바닥

한국전력 : 잃을 게 없음. 바닥. 언젠간 전기는 가지 않을까?

음식료 : 바닥, 곡물가격 오르면 같이 오름

제일제당, 대상, 농심, 하이트진로, 오리온, 롯데칠성

동원F&B 이미 오르고 있음

강원랜드, 호텔신라, GS리테일 : 하반기

 

건설주 :두산중공업, 현대건설, DL이앤씨. 대형건설주 해외시장 활발

조선업종

5월 둘째주 쯤 쉴때 사자

한국조선해양 : 14만원 초반에 사자

조선업 빅사이클 왜? 친환경 정책으로 중국이 못따라옴 (신영증권 레포트)

해운주 : 하반기에는 꺾일듯 많이 올라서 (HMM)

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반도체, 자동차, 이차전지, 헬스케어, 풍력, 태양광, 수소 모아가자

경기민감주는 이미 많이 올랐지만 올해까진 좋음. 철강,조선,건설 중 조선·건설 급락 나올 때 사자(삼전 날라갈때)

면세점, 의류(에스제이그룹), 편의점, 화장품 코로나 끝나가면 좋을 듯

소외된 5G 긍정적

 

 

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