염블리가 생각하는 포트폴리오 섹터와 비중은? | 염승환 | 염블리 | GS리테일 | 삼성전기 | 현대글로비스 | POSCO

7/12 영상

 

[GS리테일] 한화투자증권, 남성현

합병, 물류망 통합 (&오프라인과의 결합)

목표주가 6만원

7/16 신주상장 

 

[GS리테일] 하이투자증권, 임수연

쿠팡의 퀵 커머스 참전 의미

우동마트라는 퀵커머스 서비스 시작

식품, 생필품 주문 후 30분~1시간 이내에 배달해주는 서비스

배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠, 나만의 냉장고 등 경쟁사

 

 

[SNT모티브] 현대차증권, 장문수

친환경차, 방위

구동모터, 2분기 이익추정치 대비 호실적 기대

목표주가 89000원

e-GMP 직접 수혜주는 아님 

이거 때문에 주가가 못갔음

 

자동차 전동화 부품 주목

- 현대모비스, 현대위아, 한온시스템, 만도 

 

 

[코미코] 한국투자증권, 임예림

목표주가 9만원

2분기 기대 이상의 실적 전망, 하반기도 긍정적

국내외 매출증가

올해는 메모리, 내년엔 파운드리(비메모리)가 성장 주도

고객사 해외 포함 : 인텔, TSMC

 

 

[동화기업] 주민우, 메리츠증권 cf.이차전지 잘보시는 애널리스트

2분기 실적 20% 기대 이상 전망

본업은 목재, 단가와 물량 모두 상승

동화일렉은 전해액 원재료 비용 증가로 적자 전망

삼성SDI, SK이노베이션 공장 가동, 증설 등 긍정적

적정주가 13만원 상향 (현재 7만원대, 최근 급등 있으나 조정 나올 때 중장기로 노려볼만함)

 

 

[제일기획] 한국투자증권, 오태완

목표주가 31000원 상향

2분기 사상 최대 실적 전망

PER  13.5배 - 광고기획사 치고 저퍼

 

 

[삼성전기] KB증권, 황고운

북미 전기차 업체 카메라 5000억 수주설

전자신문 보도인데, 테슬라 전기차로 추정됨

스마트폰 부진 ... 전기차 쪽으로 매출 늘어나며 부담 상쇄

MLCC, 패키지기판

 

 

[DB하이텍] 하나금융투자, 김경민

8인치 비메모리 cf.비교적 저부가가치 그럼에도 수요좋음

비메모리 시장 호황, 실적 개선 등으로 주목받을 전망

편안한 가동률과 놀라운 마진

2분기도 호실적 기대, 가동률 100%

가격 상승세

증설 때문에 감각상각비 다수 발생하는데도 2분기 실적 좋음

 

 

[현대글로비스] 한국투자증권, 최고운

목표주가 26만원 유지

2분기 호실적 기대

시총면에서 대한항공, HMM이 역전

 

 

[HDC현대산업개발] KTB투자증권, 라진성

올해말부터 내년까지는 개선될 기업

목표주가 42000원으로 상향

2분기 실적은 부진 전망

광운대 역세권 개발 내년 10월 착공, 용산 철도병원 올해 12월 착공

 

 

[POSCO] 삼성증권, 백재승

한국의 대표 소재 기업

세계적으로 인프라 투자 좋고(자동차, 조선), 친환경 수요 늘어나면서 중국과의 갈등으로 한국 철강 기업 수혜

지금부터 모아가야할 종목

이차전지 소재 (리튬, 니켈) 

 

 

[기아] 이베스트, 유지웅

2분기 실적 기대

OP 1.45조원 전망

이익률 2012년 이후 최고치 기대

비용 감소, 판매단가 증가

SUV가 트렌드, 여기에 최적화된 기업 (현대보다 기아가 경쟁력)

EV6기대

목표주가 12만원 상향, 현재 기간 조정 중 

 

[자동차 2분기 프리뷰] 신한, 정용진

부정적 우려에서 긍정적 확신으로 업항 바뀐 상황

친환경차 부품,  로보틱스, 해외증설

기아, 현대모비스, 현대차

파업은 일시적 - 업홥 개선이라는 흐름에 영향 줄 수 없음

 

[현대차 파업 결의와 주가 영향] 유진투자증권, 이재일

83.2% 찬성 파업을 결의

2011년부터 8년 연속 파업

파업 긱산에 주가가 하락한 적은 두 번에 불과, 손실 대수가 2012, 2016년에도 주가는 상승

파업으로 인한 주가 하락은 기회

 

 

[반도체]

삼성전자

1) TSMC 추격가능? GAA방식을 채택할 경우 가능할 듯

2) D램가격 정점우려 - 이미 반영된듯

3) 매출증가 M&A - 이미 하겠다고 함

1,3에 의해서 주가 갈 수 있을 거라 전망

파운드리 하니까 하이닉스보다 매력적

 

SK하이닉스

- 인텔 SSD 낸드플래시 사업인수 (기업형)

- D램 내년에 또한번 랠리 나올수도 있음

 

 

[2차전지] 현대차증권, 강동진

스텔란티스, 국내 배터리 산업에 미치는 영향

전기차 전환계획 발표. 2030년까지 90GW 삼성, LG 담당할 가능성

삼성SDI는 미국 공장 건설 기대

현재 LG로부터 파우치, 삼성으로부터 각형 배터리 받고 있음

배터리 내재화는 안하고, JV 형태로 배터리 공장 증설할 전망

 

 

[광고] NH투자, 이화정

광고 경기 회복 중

TV등 전통 광고 부문 회복세가 눈에 띔

디지털 광고도 성장 지속, 단 개인화 광고에 대한 규제 우려

제일기획 TOP PICK -온오프라인 모두 | 이노션, 인크로스, 나스미디어

급락할 때 비중 늘리기

 

 

[AP시스템] IBK, 김운호

목표주가 38000원 유지

2분기도 실적 호조

4분기가 최대 실적 기대

A5 공장 신규투자 기대감이 나와야 함

OLED 삼성 투자에 달림

 

 

[KH바텍] IBK, 김운호

목표주가 3만원 유지

상반기 실적 부진, 3분기에 폴더블 신규 모델 2개 출시

지금 거의 바닥

 

 

[더욱 강해진 탈탄소 압박] 한국투자증권, 이나예

EU 26개국 유럽기후법 승인

2030년까지 온실가스 순배출량을 1990년 대비 55% 축소

그린딜에 강제조항 삽입

Fit - for - 55 입법 패키지

온실가스 감축.. 탄소배출권 거래제 개정안, 탄소국경조정세  초안, 재생에너지 발전 비중 상향

 수혜 기업 

  2차전지(포스코케미칼, SK아이이테크놀로지, 에코프로비엠, 천보, 삼성SDI,  LG화학, 대주전자재료, 일진머티리얼즈, SKC, 엘앤에프, 후성)

  상반기 내내 조정받은 친환경주

  수소(효성중공업, 듀산퓨얼셀, 효성첨단소재, SNT모티브)

  풍력(씨에스윈드, 씨에스베어링, 세진중공업, 삼강엠앤티)

  탄소저감(GST, 에코프로에이치엔, DL이앤씨)

 

 

DART

내부자 거래 보는 법

공시서류 삼세검색 오늘날짜로 보고 지분 공시

임원, 주요주주특정증권등 소유상황보고서

사내이사, 무상증자, 주식매수선택권, 기타는 패스

장내매도는 좋지 않음

주요임원이나 주주가 사는 게 좋음

신규보고 - 장내매수

주로 매수 위주로 보기 (주가가 안갔던 기업인데 갑자기 산다 싶을 때)

 

 

 포트 다변화 필요 

구조적 성장주 .. 자동차, 메타버스, 반도체, 전기차, 풍력, 수소, 태양광, OLED, 로봇, 전동화부품, 3D카메라, MLCC, 패키지기판, 의료기기

경기민감주 : 건설, 철강, 조선

소비재 : 면세점, 화장품, 의류, 편의점, 주류

고배당 : 은행, 보험, 증권 - 배당

 

 

장기적으로 게임주

컴투스 - 현재 소외되어 있음